Janus Henderson publicerade nettotillgångsvärden för fonder

Janus Henderson har tillhandahållit uppdaterade uppgifter om fondportföljernas nettotillgångsvärden (NAV) per mitten av juli 2026.

Specifika detaljer angående fonden Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, med ISIN-kod IE000J8RGOJ4, rapporterades.

Antalet utgivna aktier uppgick till 134 282 i fonden, som handlas i amerikanska dollar. Inga aktier har återlösts eller getts ut sedan den föregående värderingsperioden.

Det totala nettotillgångsvärdet för fonden fastställdes till 1 335 526,92 USD, med ett NAV per aktie på 9,9457 USD.