Janus Henderson rapporterade Net Asset Value för sina fonder

Janus Henderson har meddelat Net Asset Value (NAV) för flera av sina fonder. Uppgifterna, som publicerades den 20 juli 2026, inkluderar Short Duration Income Active Core UCITS ETF.

Fonden har ISIN-koden IE000CCQKON9. Antalet utestående aktier uppgick till 3 542 932, med en valuta i euro. Fondens totala nettoförmögenhet uppgick till 36 356 309,35 euro.

NAV per aktie angavs till 10,2616 euro. Informationen inkluderade också detaljer om återlösta aktier sedan föregående värdering, men i detta fall hade inga återköp skett sedan den senaste värderingen. "Detta är en viktig åtgärd för fondförvaltning och insyn för investerare", uppgav en anonym representant för företaget.

Företaget fortsätter att publicera regelbundna värderingsuppgifter för att säkerställa att investerare får aktuell information om fondernas värde.