Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärden för fonder

Janus Henderson, ett globalt investeringsförvaltningsföretag, har offentliggjort de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för en rad av sina fonder. Datumet för dessa värderingar är den 9 oktober 2026.

Bland de detaljerade fonderna finns Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Denna ETF, med ISIN-kod IE000XIITCN5, hade 35 467,00 utgivna andelar. Fondens tillgångar var denominerade i GBP.

Den senaste värderingen visar ett totalt nettoinnehav på 278 891,96. Nettoandelsvärdet per andel rapporterades till 7,8634.

Ytterligare detaljer om aktieemissioner, inlösen och utdelningsdatum gavs också i företagets regelbundna finansiella rapporter, vilka är avgörande för investerare som följer fondens resultat och underliggande tillgångars värde.