Janus Henderson publicerade nettoandelsvärden för fonder
Janus Henderson har släppt sina uppdaterade nettoandelsvärden (NAV) för sina investeringsfonder. Rapporten inkluderar data för flera fonder, bland annat Janus Henderson Mexico Government Bond.
Janus Henderson har publicerat uppdaterade nettoandelsvärden (NAV) för sina investeringsfonder.
De rapporterade uppgifterna inkluderar bland annat värdena för Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Värderingsdatumet var den 20 juli 2026.
Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4. Antalet aktier i utgivningen var 134 282,00 och valutan var USD. Inga aktier återköptes sedan föregående värdering.
Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 1 342 288,22 USD, med ett nettoandelsvärde per aktie om 9,996. Rapporten innehåller ingen information om utdelningar.