Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärden för High Yield ETF
Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdena (NAV) för sin High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 24 september 2026. Rapporten specificerar aktieinformation och valutavärderingar.
Investeringsförvaltningsbolaget Janus Henderson har släppt de senaste nettoandelsvärdena för sin High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Värderingsdatumet för de rapporterade siffrorna var den 24 september 2026.
ETF:en, identifierad med ISIN-kod IE000XIITCN5, har 35 467,00 utestående aktier, denominerade i GBP. Rapporten indikerar att inga aktier har lösts in sedan föregående värdering.
Nettoandelsvärdet per aktie för fonden uppgår till 7,8799. Denna siffra återspeglar marknadsvärdet på fondens underliggande tillgångar, justerat för skulder, på det angivna datumet.
Janus Henderson tillhandahåller dessa regelbundna uppdateringar för att ge investerare insyn i prestanda och värdering av dess förvaltade fonder, särskilt inom räntepapperssektorn.