Janus Henderson presenterade NAV-värden för räntefond

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärden (NAV) för fonden Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF med förfallodag den 9 juli 2026.

Informationen rör fondens andelsinlösen och värderingar. Fondens ISIN-kod är IE000YMBL844 och rapporteringen sker i amerikanska dollar.

Antalet utestående andelar i fonden uppgår till 3 110 246,00. Fondens totala nettoandelsvärde var 32 882 747,84 amerikanska dollar, och nettoandelsvärdet per andel var 10,5724 dollar.

Detta finansiella utfall är betydelsefullt för investerare som följer fondens prestation och dess jämförelse med andra investeringsmöjligheter på marknaden.