Janus Henderson publicerar NAV-data för obligationfond

Janus Henderson har offentliggjort de senaste Net Asset Value (NAV) -värderingarna för sin fond, Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Vid värderingsdatumet den 16 september 2026 uppgick antalet utgivna aktier i fonden till 3 140 246 i amerikanska dollar.

Fondens nettovärde uppgick till 32 348 927,22 amerikanska dollar vid detta datum. NAV per aktie fastställdes till 10,3014 amerikanska dollar. Informationen specificerar inga andelar som återköpts eller utdelningar sedan föregående värdering.

Denna ETF fokuserar på säkerställda hypoteksobligationer och följer en aktiv förvaltningsstrategi. De publicerade NAV-siffrorna är avgörande för investerare för att följa och jämföra fondens faktiska värde.