Janus Henderson publicerade fondens nettoandelsvärden

Janus Henderson har publicerat en uppdatering av nettoandelsvärdena (NAV) för sin EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Enligt uppdateringen uppgick fondens tillgångar till ett värde av 426 180 821,80 euro per värderingsdagen den 9 oktober 2026. Antalet utestående aktier i fonden är 40 457 820,00.

Nettoandelsvärdet per aktie uppgår till 10,534 euro. Denna information är en del av fondbolagens regelbundna upplysningsskyldighet gentemot investerare.

Informationen avser fondens status vid värderingsdagen och inkluderar inte uppgifter om utdelningar eller inlösen av aktier sedan föregående värdering.