Janus Henderson offentliggjorde fonders nettoandelsvärden

Janus Henderson Global AAA CLO Passive Core UCITS ETF offentliggjorde sina nettoandelsvärden per den 28 september 2026. Fondens totala nettoförmögenhet uppgick till 10 033 171,98 US-dollar.

Vid värderingsdatumet fanns det 1 000 000 utestående aktier i fonden. Även om inga aktier har lösts in sedan den föregående värderingen, var nettoandelsvärdet per aktie 10,0332 dollar.

Fondens ISIN-kod är LU3372002819. Informationen publicerades som en del av den ordinarie rapporteringen för investeringsfonder, som specificerar tillgångarnas värde och värdet per aktie.