Janus Henderson rapporterar nettoandelsvärden för UCITS ETF:er

Janus Henderson tillhandahöll uppdaterade nettoandelsvärden (NAV) för sin Short Duration Income Active Core UCITS ETF den 21 september 2026. Rapporten beskriver fondens finansiella ställning och erbjuder insyn för investerare.

Det specifika ISIN-numret IE000CCQKON9 var kopplat till denna rapporteringsperiod. Fonden har 2 894 966,00 utgivna aktier i EUR. Inga aktier löstes in sedan föregående värdering.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 29 806 565,32 EUR. NAV per aktie rapporterades till 10,296 EUR. Datum för ex-utdelning noterades också i rapporten, vilket ger ytterligare operativ information.

Dessa uppgifter är en del av standardmässig finansiell rapportering för börshandlade fonder (ETF:er) och gör det möjligt för intressenter att bedöma fondens prestation och innehav.