Janus Henderson publicerade NAV-värden för Ultrashort IG Bond ETF

Janus Henderson har tillkännagivit nettoandelsvärdet (NAV) för Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF, med värderingsdatum den 11 augusti 2026. ETF:en följer en Eurostoxx-indexstrategi.

Fonden, med ISIN-kod IE000WXLHR76, hade 1 013 673 aktier i cirkulation per värderingsdatumet. Det totala värdet av dessa aktier uppgick till 11 041 810,47 euro.

Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 10,90 euro. Fondens valuta är euro. Inga aktier har lösts in sedan föregående värderingsdatum, och ex-utdelningsdatumet är markerat som noll.