Janus Henderson publicerade nettoandelsvärden
Janus Henderson har släppt nya nettoandelsvärden (NAV) för vissa av sina fonder. Uppgifterna avser värderingsdatumet 12 oktober 2026.
Janus Henderson har publicerat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sina investeringsfonder. Dessa uppgifter rör Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF med värderingsdatum 12 oktober 2026.
Fonden har ISIN-koden IE000YMBL844. Vid det rapporterade datumet uppgick antalet utgivna aktier i fonden till 3 140 246, denominerade i USA-dollar. Inga aktier har lösts in eller getts ut sedan föregående värdering.
Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 31 844 658,98 USA-dollar. Detta resulterade i ett nettoandelsvärde per aktie (NAV per Share) om 10,1408 dollar. Inga specifika datum för inlösen av aktier eller utdelning anges i detta meddelande.
Denna information är en del av fondbolagens regelbundna rapportering till investerare för att möjliggöra följning av fondens värdeutveckling.