Janus Henderson publicerar nettotillgångsvärde

Janus Henderson har publicerat sina senaste nettotillgångsvärden (NAV) för sina fastighetsfonder. Rapporteringen inkluderar Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF, med ett värderingdatum den 29 juli 2026.

ISIN-koden för fonden uppgavs vara IE000YMBL844. Antalet utgivna aktier i fonden var 3 110 246 stycken. Nettotillgångsvärdet uppgick till 32 617 032,63 USD, och nettotillgångsvärdet per aktie var 10,487 USD.

Dessa siffror uppdateras regelbundet och tjänar sitt syfte för institutionella investerares analys och rapporteringsbehov. Framläggandet av fondvärderingar är en del av den normala transparensen för investeringsfonder.