Janus Henderson publicerar substansvärde för Haitong Asia ex-Japan-fonden

Janus Henderson har offentliggjort substansvärdet (NAV) per den 2 november 2026 för fonden Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Substansvärdet per andel har fastställts till 10,943 GBP.

Antalet utestående andelar uppgår till 1 095 961 stycken. Inga inlösen av andelar har registrerats sedan den föregående värderingsdagen.

Denna värdering ger en uppdaterad bild av fondens finansiella ställning för investerare. Rapporten följer gällande transparensregler för UCITS-fonder.