Janus Henderson uppdaterade Net Asset Value-värden

Janus Henderson har meddelat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för flera av sina fonder, inklusive Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Företaget publicerar regelbundet denna information för investerare.

Enligt de senaste uppgifterna är ISIN-koden för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF IE000GETKIK8. Antalet aktier i denna fond var 29 001 stycken och valutan var GBP. Inga aktier hade lösts in eller emitterats sedan den senaste värderingen.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 320 744,72 GBP. Nettoandelsvärdet per aktie var 11,0598 GBP. Mer detaljerad information och eventuella utdelningsdatum finns tillgängliga via företagets kommunikationskanaler.