John Hancock fastställer månatliga utdelningar för slutna fonder

John Hancock har meddelat utdelningsnivåerna för november månad för en rad slutna fonder. Avstämningsdag samt ex-dag har fastställts till den 12 november, med en planerad utbetalning den 30 november 2026.

Utdelningarna omfattar fonderna HPI, HPF, HPS, PDT och HTD. De per aktie fastställda beloppen spänner från 0,0883 dollar för Premium Dividend Fund till 0,1580 dollar för Tax-Advantaged Dividend Income Fund. Samtidigt meddelar bolaget att de tre Preferred Income-fonderna har skiftat räkenskapsår till att avslutas den 31 oktober.

Utbetalningarna kan enligt bolaget bestå av en kombination av nettoinvesteringsintäkter, realiserade kapitalvinster och i vissa fall återföring av kapital. Den slutgiltiga skattemässiga karaktären på utdelningarna fastställs efter årets slut genom skatteunderlag till investerarna.