John Hancock meddelar om utdelningar och deras källor
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund har offentliggjort källorna till sin månatliga utdelning. Över 95 procent av septemberutdelningen och 71 procent av årets hittills utdelade medel kom från nettoinvesteringar.
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (NYSE: HTD) har tillkännagivit källorna för sin utdelning för september 2026. Fonden, som förvaltas av John Hancock Investment Management LLC med Manulife Investment Management (US) LLC som underförvaltare, rapporterade att utdelningen på 0,1580 dollar per aktie till stor del härrörde från nettoinvesteringar.
För september månads utdelning kom 95 procent (0,1502 dollar per aktie) från nettoinvesteringar, medan 5 procent (0,0078 dollar per aktie) kom från realiserade långsiktiga kapitalvinster. Återstående delar, inklusive kortfristiga kapitalvinster och kapitalåterbäring, uppgick till noll.
För det innevarande räkenskapsåret, som löper fram till slutet av oktober 2026, har fonden delat ut totalt 1,7380 dollar per aktie. Av detta belopp kommer 71 procent (1,2319 dollar) från nettoinvesteringar och 29 procent (0,5061 dollar) från långsiktiga kapitalvinster. Utdelandet understryker att dessa siffror är uppskattningar och inte är avsedda för skatterapportering.
Fonden genomför fasta månatliga utdelningar om 0,1580 dollar per aktie under sitt program för förvaltade utdelningar. Aktieägare kommer att få ett Form 1099-DIV för kalenderåret med detaljerad information om utdelningarnas källor för skatteändamål.