John Hancock redovisar källor för utdelning

John Hancock Diversified Income Fund (NYSE: HEQ) meddelade den 30 september 2026 aktieägarna om källorna till dess kvartalsutdelning på 0,25 USD per aktie. Enligt fondens redovisning härrörde 62 procent av denna utdelning från nettoinvesteringintäkter, 20 procent från realiserade kortfristiga kapitalvinster och 18 procent från realiserade långfristiga kapitalvinster.

Fonden förvaltas av John Hancock Investment Management LLC och har Wellington Management Company LLP som subrådgivare. Meddelandet, som utfärdades enligt en undantagstillstånd från U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), avser utdelningen som deklarerades den 1 september 2026 och betalades den 30 september 2026.

Under perioden från början av 2026 till slutet av september hade fonden betalat ut en sammanlagd utdelning på 0,7539 USD per aktie. Av detta belopp kom 69 procent från nettoinvesteringintäkter, 6 procent från kortfristiga kapitalvinster och 25 procent från långfristiga kapitalvinster. Ingen återbetalning av kapital eller andra kapitalflöden gjordes under dessa perioder.

Fondens planerade distributionsstrategi fastställer fasta kvartalsutdelningar som fortsätter tills vidare. Investerare bör notera att de rapporterade källorna är uppskattningar, och de faktiska skattebeloppen kan komma att ändras beroende på fondens resultat och skatteregler. Slutlig information kommer att tillhandahållas via Form 1099-DIV.