Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund publicerade balansinformation för maj 2026
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund meddelade sina preliminära balanssiffror för maj 2026, med ett nettoandelsvärde på 15,70 dollar och aktieftäckningskvoter enligt Investment Company Act av 1940.
HOUSTON, 2 juni 2026 – Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (NYSE: KYN) tillhandahöll idag en sammanfattande preliminär balansräkning per den 31 maj 2026. Fonden meddelade också sitt nettoandelsvärde och sina aktieftäckningskvoter enligt 1940 års Investment Company Act.
Per den 31 maj 2026 uppgick fondens nettoförmögenhet till 2,7 miljarder dollar, och dess nettoandelsvärde per aktie var 15,70 dollar. Enligt 1940 års lag var fondens aktieftäckningskvot för skuldrelaterade finansiella instrument 644 %, och för totala skulder, inklusive företrädesaktier, var den 497 %.
Fondens långfristiga investeringar bestod av företag inom mellanstromsenergi (94 %), kraftinfrastruktur (4 %) och övriga (2 %). De tio största innehavena per den 31 maj 2026 inkluderade Enterprise Products Partners L.P., Energy Transfer LP och The Williams Companies, Inc.
Per den 31 maj 2026 hade bolaget 169 126 038 utestående stamaktier. Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund är ett icke-diversifierat investmentbolag med slutna fonder som registrerats enligt 1940 års Investment Company Act. Fondens investeringsmål är att ge en hög avkastning efter skatt med betoning på att ge kontanta utdelningar till aktieägarna. KYN avser att uppnå detta genom att investera minst 80 % av sina totala tillgångar i värdepapper från energiföretag inom infrastruktursektorn.