Lazard Global Total Return and Income Fund deklarerar månatlig utdelning

Lazard Global Total Return and Income Fund (NYSE: LGI) meddelade den 22 juli 2026 att de kommer att betala en månatlig utdelning på 0,15340 USD per aktie. Utdelningen är godkänd av fondens styrelse i enlighet med dess policy för hanterade utdelningar.

Utbetalningen sker den 21 augusti 2026 till aktieägare som registrerats för ägande den 10 augusti 2026. Ex-dividendersdagen är också den 10 augusti 2026.

Enligt en tabell i tillkännagivandet uppskattas det att 41 procent av den aktuella utdelningen består av långsiktiga realiserade kapitalvinster och 59 procent av återbäring av kapital. Varken nettoinvesteringintäkter eller kortsiktiga realiserade kapitalvinster utgör någon del av denna specifika utdelning. Företaget betonade att dessa siffror är uppskattningar och kan komma att ändras beroende på skatteregler.

Fondens investeringsmål är totalavkastning, bestående av både kapitaluppgång och löpande inkomst. Portföljen investerar i cirka 60 till 80 amerikanska och internationella aktier i företag med en marknadsstorlek över 2 miljarder dollar, med möjlighet till investeringar på tillväxtmarknader och i relaterade valutor.

Lazard Asset Management (LAM), som förvaltar fonden, hade 30 juni 2026 284,7 miljarder dollar i förvaltat kapital globalt. Ytterligare information om fondens portfölj och resultat finns tillgänglig på LAM:s webbplats.