Palmer Square ETF:er rapporterar nettoinventarier för 21 juli 2026

Palmer Square Capital Management släppte nettoinventarier (NAV) för sin EUR CLO Senior Debt Index UCITS ETF den 21 juli 2026. Fonden, som syftar till att följa ett skuldindex, rapporterade en NAV på 51,5328 EUR per aktie för sin i euro denominerade klass.

Dessutom visade fondens i GBP denominerade aktieslag samma dag en NAV på 43,9593 GBP per aktie. Dessa värden återspeglar marknadsvärderingen av de underliggande tillgångarna som fonden innehar.

Det totala antalet utestående andelar för båda aktieslagen var 1 025 000,00, med aktieägarvärden på 52 821 148,03 för euroklassen och ett motsvarande värde för GBP-klassen, även om det exakta värdet för GBP-aktieägarnas eget kapital inte angavs explicit i de tillhandahållna uppgifterna.

Dessa NAV-siffror är avgörande för investerare eftersom de representerar fundens innehavs marknadsvärde per aktie. Uppgifterna inkluderar även ISIN-koder: IE000JTHNWF0 för båda aktieslagen, vilket indikerar att de ingår i samma övergripande fondstruktur. Rapporteringen syftar till att ge transparens kring fondens resultat och tillgångsvärdering.