Permutable lanserar AI-baserade globala makrosentimentindex

Permutable, ett AI- och marknadsintelligensföretag baserat i London, har lanserat sina Global Macro Sentiment Indices (GMSI). Denna AI-ursprungliga produkt är utformad för att hjälpa finansinstitutioner att spåra ekonomiska narrativ innan de återspeglas i officiell data, prognoser eller marknadsprissättning.

GMSI omvandlar globala nyhetsflöden till strukturerade, maskinläsbara signaler som täcker nyckelområden som inflation, tillväxt, penningpolitik, finanspolitik, handel, arbetsmarknad, FX-risk och geopolitiska risker. Produkten erbjuder en systematisk överblick över ekonomiska narrativ från över 250 000 källor på över 80 språk, med täckning i 95 länder och över 70 makroindikatorer.

"Makroinvesterare har alltid ställts inför ett tidsproblem", sade Wilson Chan, grundare och VD för Permutable. "Ekonomin börjar ofta förändras innan officiella data bekräftar det. Inflationspress, politisk trovärdighet och valutastress uppträder först i språket på marknaderna, bland beslutsfattare och i lokal rapportering."

Till skillnad från traditionella makroekonomiska dataset, som ofta baseras på officiella utgåvor eller marknadspriser, härrör GMSI från text. Produkten använder artificiell intelligens, naturlig språkbehandling och flerspråkig nyhetsanalys för att omvandla ostrukturerade makronarrativ till kvantifierbara ekonomiska sentimentindikatorer. Varje GMSI-indikator ger två kompletterande avläsningar: den ekonomiska riktningen på makrosignalen och tonen kring den.

Produkten innehåller över 11 års historisk data, vilket möjliggör analys av hur makronarrativ utvecklades före tidigare inflations-, penningpolitik-, FX- och statslåneriskshändelser. Signaler uppdateras timvis och är utformade för att stödja både realtidsövervakning och historisk forskning. Indexen är tillgängliga för institutionella kunder via API-leverans, Excel-integration och företagsdataflöden.