Pictet AI publicerar nettotillgångsvärdesuppgifter för fonder
Pictet AI har publicerat uppdaterade uppgifter om nettotillgångsvärdet (NAV) för sina fonder per den 3 september 2026. Informationen gäller flera fonder, inklusive PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF.
Pictet AI har publicerat detaljerade uppgifter om nettotillgångsvärdet (NAV) för flera av sina investeringsfonder per den 3 september 2026.
Det uppdaterade värdet avser PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF, med ISIN-kod IE000DWHL026. Fonden värderades till 10,6756 amerikanska dollar per andel, med totalt 2 440 000 utestående andelar.
Dessutom täcker informationen PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis och PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc. Deras ISIN-koder är IE00043ZI3D8 respektive IE000JBZXFH0. Dessa fonder värderades till 10,6198 och 10,6193 amerikanska dollar per andel, med 1 290 000 respektive 21 030 000 utestående andelar.
Nettotillgångsvärdet representerar fondens tillgångar minus skulder, dividerat med antalet utestående andelar, och är ett nyckeltal för investerare som bedömer en fonds prestation och värde.