Pictet AI rapporterar nettoandelsvärden för ETF:er
Pictet AI har publicerat nettoandelsvärden (NAV) för sina UCITS ETF:er inom Enhanced US Equity och World Equity per 4 augusti 2026. Siffrorna ger aktuella marknadsvärderingar för fondandelarna.
Pictet AI har meddelat nettoandelsvärdena (NAV) för flera av sina börshandlade fonder (ETF:er) per den 4 augusti 2026. De redovisade värdena avser Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF och två varianter av Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF.
Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF, med ISIN-koden IE000DWHL026, rapporterade ett NAV per andel på 10,645 USD. Denna fond innehöll 1 380 000 andelar.
För andelsklassen med utdelning för Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF USD (ISIN IE00043ZI3D8) beräknades NAV per andel till 10,5409 USD. Denna klass omfattade 1 260 000 andelar.
Andelsklassen med återinvestering för Pictet AI Enhanced World Equity UCITS ETF USD (ISIN IE000JBZXFH0) noterade också ett NAV per andel på 10,5404 USD. Denna återinvesterande klass innehöll 15 010 000 andelar.
Dessa NAV-siffror är avgörande för investerare då de återspeglar fondandelarnas underliggande marknadsvärde, justerat för skulder, och används för prissättning av fondandelarna.