Pictet Asset Management redovisar substansvärden för ETF-portföljer
Pictet har fastställt substansvärdet för tre AI Enhanced ETF-fonder baserat på marknadsvärdering den 4 november 2026.
Pictet Asset Management har presenterat de senaste substansvärdena (NAV) för tre av sina börshandlade fonder i AI Enhanced-serien per den 4 november 2026.
För fonden PICTET AI Enhanced US Equity (ISIN: IE000DWHL026) fastställdes substansvärdet till 10,707 USD per enhet, med totalt 3 040 000 utestående enheter. För de globala alternativen uppgick substansvärdet för PICTET AI Enhanced World Equity USD Dis (ISIN: IE00043ZI3D8) till 10,5707 USD, medan PICTET AI Enhanced World Equity (ISIN: IE000JBZXFH0) noterades till 10,5973 USD per enhet.
Publiceringen av substansvärden är en del av den regulatoriska rapporteringsrutinen för att säkerställa transparens i prissättningen för investerare. Värdena reflekterar de underliggande tillgångarnas nettoförmögenhet vid den angivna tidpunkten.