Pictet Asset Management rapporterar substansvärden för ETF-fonder

Pictet Asset Management har fastställt substansvärdena (NAV) för tre av sina börshandlade fonder i AI Enhanced-serien per den 2 november 2026. Uppdateringen täcker fonder inriktade på både amerikanska och globala aktiemarknader.

Enligt redovisningen uppgick substansvärdet för Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF till 10,5058 USD per andel, med 3 040 000 utestående enheter. För de globala aktiefonderna noterades USD Dis-serien till 10,3941 USD per andel, medan USD Acc-serien värderades till 10,4202 USD per andel.

Dessa NAV-rapporteringar är en del av bolagets rutiner för fondadministration och syftar till att ge investerare insyn i fondandelarnas aktuella värdering. Siffrorna baseras på marknadsvärderingar vid tidpunkten för rapporteringstillfället.