Pictet publicerade NAV-värden för fonder den 17 september 2026

Pictet Asset Management har offentliggjort Net Asset Value (NAV) för flera av sina fonder per den 17 september 2026.

De publicerade värdena inkluderar bland annat Pictet AI Enhanced US Equity UCITS ETF, där varje andel värderades till 10,5432 US-dollar. Fondens antal andelar uppgick till 2 640 000.

Dessutom anges Pictet AI Enhanced World Equity ETF, som finns i två klasser: USD Dis och USD Acc. För USD Dis-klassen var andelsvärdet 10,4767 US-dollar med 1 290 000 andelar. För USD Acc-klassen var andelsvärdet 10,4763 US-dollar, medan antalet andelar var betydligt högre, 22 920 000.

Denna publicering ger investerare en aktuell bild av fondernas värde efter börsens stängning.