Pictet publicerade nettoandelsvärden för fonder den 28 september
Pictet Asset Management har publicerat nettoandelsvärden (NAV) för tre av sina AI Enhanced-fonder per den 28 september 2026. Värdena reflekterar fondernas investeringsportföljers status.
Pictet Asset Management, en internationell kapitalförvaltare, har rapporterat nettoandelsvärden (NAV) för sina fonder per den 28 september 2026.
Informationen avser tre olika fonder, listade med ISIN-koder och innehållande andelar denominerade i amerikanska dollar. Bland dessa finns PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF (ISIN: IE000DWHL026), med ett nettoandelsvärde på 10,6469 USD per andel. Fonden innehar 2 640 000 andelar.
Även PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis (ISIN: IE00043ZI3D8) och PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc (ISIN: IE000JBZXFH0) nämns. Deras respektive nettoandelsvärden uppgick till 10,5206 USD och 10,5202 USD per andel. Dessa fonder har 1 290 000 respektive 23 340 000 andelar i förvaltning.
Dessa värden är avgörande för investerare då de speglar fondportföljernas marknadsvärde vid rapporteringsdatumet. Nettoandelsvärdet beräknas genom att dra av fondens skulder från dess tillgångar och dividera resultatet med antalet utestående andelar.