Robeco redovisar substansvärden för 3D Global Equity UCITS-ETF:er
Kapitalförvaltaren Robeco har offentliggjort substansvärdet för sina 3D Global Equity UCITS-ETF-aktieslag per den 30 oktober 2026.
Robeco har publicerat värderingsdata för sitt sortiment av 3D Global Equity UCITS-ETF:er med status per den 30 oktober 2026. Rapporteringen är en del av den löpande redovisningsskyldigheten för UCITS-fonder för att säkerställa transparens gentemot investerare.
Enligt redovisningen uppgick substansvärdet (NAV) för aktieslag 3DGE (ISIN: IE000WJ7OF21) till 6,8426 vid 176 532 utestående andelar. För aktieslag 3DGL (ISIN: IE000Q8N7WY1) rapporterades ett NAV på 6,9694 baserat på 170 370 737 utestående andelar.
Dessa siffror speglar marknadsvärdet av de underliggande tillgångarna i portföljerna vid månadsskiftet. De publicerade uppgifterna är vägledande för värderingen av investeringarna inom ramen för den aktuella fondstrukturen.