Robeco publicerar nettotillgångsvärden för fonder

Robeco har publicerat nettotillgångsvärden (NAV) för två av sina Global Equity UCITS ETF-fonder. Värdena är fastställda till den 22 juli 2026.

För Robeco 3D Global Equity UCITS ETF-klassen med Bloomberg-koden 3DGE och ISIN-koden IE000WJ7OF21 är nettotillgångsvärdet per aktie 6,8568. Fondens utestående antal andelar är 196 533, och aktieägarnas eget kapital uppgår till 1 347 593,22 i lokal valuta.

Båda fonderna är globalt inriktade aktiefonder som följer UCITS-regelverket. För Robeco 3D Global Equity UCITS ETF-klassen med Bloomberg-koden 3DGL och ISIN-koden IE000Q8N7WY1 är nettotillgångsvärdet per aktie 6,9627. Denna fond har 152 567 622 utestående andelar, och aktieägarnas eget kapital är 1 062 281 982,30 i lokal valuta.

Detta meddelande ger investerare information om fondportföljernas värdering, vilket är avgörande för att följa utvecklingen av fondinvesteringar. De rapporterade värdena ger en ögonblicksbild av investeringarnas status vid en specifik tidpunkt.