Robeco publicerade nettotillgångsvärden för sina fonder

Cision News har publicerat nettotillgångsvärden (NAV) per den 4 augusti 2026 för Robeco 3D Global Equity UCITS ETF-fonder. Offentliggörandet omfattar flera fonder, inklusive Local och Global Equity-varianterna.

Beräkningen av värdena baseras på antalet utestående andelar i fonderna och deras totala värde. Till exempel var antalet utgivna andelar för Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE000WJ7OF21) 196 533, och dess nettotillgångsvärde per andel var 7,0414.

En annan betydande fond, Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE000Q8N7WY1), noterades högre. Den hade 15 423 0437 utgivna andelar, och dess NAV var 7,1821.

Denna information är avgörande för investerare som följer sina fonders värdeutveckling. Nettotillgångsvärdet återspeglar fondens aktuella marknadsvärde och är en viktig referenspunkt för investeringsbeslut.