Roundhill korrigerar nettotillgångsvärdet för metaverse-ETF (METV)

Roundhill Investments har meddelat att man korrigerar det tidigare rapporterade nettillgångsvärdet (NAV) per aktie för Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) för den 12 juni 2026. Korrigeringen minskar ETF:ens NAV per aktie från 18,6792 USD till 18,0270 USD.

Enligt fondbolaget berodde felet på ett operationellt misstag av fondens tredjepartsadministratör vid beräkningen av fondens NAV. Roundhill uppger att de identifierade felet och vidtog snabba åtgärder för att korrigera det.

Roundhill Ball Metaverse ETF syftar till att ge investerare exponering mot den globala metaversum-ekonomin, inklusive företag som är involverade i utveckling, byggande och drift av virtuella världar.

Denna revidering av ETF:ens NAV kan potentiellt påverka investerares uppfattning om fondens värde, och belyser vikten av korrekta NAV-beräkningar för börshandlade fonder.