Royce Micro-Cap Trust: aktiekurs och avkastning i slutet av juni 2026

Royce Micro-Cap Trust (NYSE: RMT) offentliggjorde sina finansiella resultat för perioden som avslutades den 30 juni 2026. Fondens nettoandelsvärde (NAV) uppgick till 16,75 USD per aktie, medan marknadspriset låg på 14,64 USD.

Under perioden från årets början till slutet av juni uppnådde fonden en totalavkastning på 46,65 % baserat på NAV och 44,89 % baserat på marknadskurs. Den ettåriga totalavkastningen var 70,39 % mätt i NAV och 70,02 % mätt i marknadskurs. Den genomsnittliga årliga avkastningen över tre år var 28,56 % för NAV och 28,47 % för marknadskurs.

Enligt fondens rådgivare, som har över 50 års erfarenhet av investeringar i små- och mikrobolag, investerar fonden vanligtvis i företag med ett börsvärde på högst 1 miljard dollar vid tidpunkten för investeringen. I slutet av juni var fondens genomsnittliga marknadskapitalisering 1127,4 miljoner USD, med en portföljanalys som visade ett viktat pris-till-bok-förhållande (P/B) på 2,4x. Nettoförmögenheten uppgick till 907,5 miljoner USD.

Fondens tio största innehav inkluderade Ichor Holdings (1,8 %), Ultra Clean Holdings (1,8 %) och Cohu (1,7 %). Sektorsfördelningen dominerades av "Industries" (28,6 %), följt av "Information Technology" (25,5 %) och "Health Care" (12,7 %).