Royce Small-Cap Trust: aktiekurs och avkastning per 31 augusti 2026

Royce Small-Cap Trust (NYSE: RVT) har publicerat sina resultat per den 31 augusti 2026. Vid slutet av augusti uppgick fondens nettotillgångsvärde (NAV) till 20,47 USD, medan marknadspriset låg på 18,57 USD. Fonden, som beskrivs som den äldsta och största stängda fonden för småbolag, har en investeringsrådgivare med över 50 års erfarenhet av investeringar i små- och mikrobolag.

Fonden rapporterade en totalavkastning på 26,04 procent under det senaste året mätt i marknadspris, med en avkastning på 24,10 % på NAV under samma period. För en-, tre- och femårsperioder uppgick avkastningen på NAV till 18,17 %, 19,73 % och 8,72 %. Tioårig totalavkastning var 12,23 % på NAV och 12,91 % på marknadspris.

Investeringsstrategin fokuserar primärt på små- och mikrobolag, vilket kan innebära högre risker jämfört med investeringar i större bolag. Vid utgången av augusti var fondens genomsnittliga marknadsvärde 3,837 miljarder USD. Det viktade P/E-talet låg på 18,1x och P/B-talet på 2,5x, med totala nettotillgångar om 2,54 miljarder USD.

De tio största innehavet i slutet av augusti inkluderade IES Holdings (2,9 % av nettotillgångarna) och Quaker Houghton (1,2 %). Sektorsmässigt dominerade Industri (25,2 %), följt av Finans (19,7 %) och Informationsteknik (14,5 %). Fonden handlas på New York-börsen.