TABULA ETF rapporterar nettoandelsvärde per 26 augusti
TABULA har publicerat sitt nettoandelsvärde (NAV) per aktie för sin Corporate Bond UCITS ETF per den 26 augusti 2021. Rapporten detaljerar värderingen av fondens tillgångar och utestående aktier.
Fondförvaltaren TABULA har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Corporate Bond UCITS ETF per den 26 augusti 2021. Fonden, med ISIN-kod IE000LZC9NM0, förvaltar tillgångar denominerade i USD.
Rapporten visar att det finns totalt 5 545 546 utestående aktier. NAV per aktie har publicerats tillsammans med fondens totala NAV. Denna information är avgörande för investerare som bedömer sina innehavs prestation och nuvarande värde.
ETF:en fokuserar på företagsobligationer med hög avkastning, vilka har granskats enligt specifika investeringskriterier. Värderingen återspeglar de aktuella marknadspriserna på de obligationer som fonden innehar.
Mer information om inlösen av aktier och avstämningsdag för utdelning inkluderades också i den finansiella rapporten.