TABULA ICAV offentliggjorde nettoandelsvärde

TABULA ICAV har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 26 september 2016.

Värdet per andel fastställdes till 8,0498 US-dollar. Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5. Värderingsdatum var den 16 september 2016.

Andelen i utländsk valuta (GBP) som emitterats var 0. Nettotillgångarna uppgick till 285 503,63 US-dollar. Inga andelar har återköpts eller dragits in sedan den föregående värderingen.