Tabula ICAV offentliggjorde nettoandelsvärde

Tabula ICAV har offentliggjort information om nettoandelsvärdet (NAV) för dess tillgångar per den 3 augusti 2026.

Uppgifterna avser Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Fondens ISIN-kod är IE000LZC9NM0. Fonden hade 5 568 561 utestående aktier denominerade i USD. Inga aktier har lösts in sedan föregående värdering.

Det exakta nettoandelsvärdet per aktie har rapporterats separat, liksom utdelningsdatum.