TABULA ICAV offentliggör Janus Henderson värderingsdata

TABULA ICAV har släppt värderingsdata för en fond som förvaltas av Janus Henderson. Uppgifterna avser situationen per den 5 augusti 2026 och gäller fonden USD AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Fondens ISIN-kod är LU2994520851. Antalet utestående aktier uppgick till 34 977 577,00. Valutan för fonden är amerikanska dollar (USD).

Aktiernas inlösenpris var 34 358,0000. Fondens nettovärde (NAV) uppgick till 374 334 268,00. Nettovärdet per aktie angavs separat, men informationen var inte helt läsbar från den ursprungliga indatan. Även inlösendatum och ex-utdelningsdatum saknades på grund av läsbarhetsbegränsningar.

Denna information är viktig för fondens investerare som vill följa utvecklingen av sina placeringars värde.