TABULA ICAV: Janus Henderson Haitong-fonden rapporterar nettoandelsvärde
TABULA ICAV rapporterade nettoandelsvärdet för Janus Henderson Haitong-fonden den 20 augusti 2026. Fondens totala värde och värde per andel har offentliggjorts.
20 augusti 2026
TABULA ICAV offentliggjorde den 20 augusti 2026 nettoandelsvärden för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Värdet per fondandel uppgick till 11,1988 i den valuta fonden handlas i. Antalet utestående andelar uppgick till 12 501, med brittiska pund (GBP) som noteringsvaluta.
Fonden har ISIN-koden IE000GETKIK8. Värdet av inlösta andelar sedan föregående värdering var 139 996,32 enheter.
Denna information är viktig för investerare som följer fondens utveckling och värdeförändringar på marknaden.
Ursprunglig källa: news.cision.com