TABULA ICAV: Janus Henderson publicerade nettotillgångsvärden per aktie
TABULA ICAV har publicerat Janus Hendersons värderingar för nettotillgångar per aktie (NAV) för en specifik börshandlad fond (ETF). Värderingarna avser den 7 juli 2026.
Fondbolaget TABULA ICAV har offentliggjort nettotillgångsvärden per aktie (NAV) beräknade av Janus Henderson för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Dessa värden baseras på data per den 7 juli 2026.
Enligt de publicerade uppgifterna är fondens ISIN-kod IE000LZC9NM0. Antalet utestående aktier i fonden uppgick till 6 762 559,00 och fondens basvaluta är USA-dollar (USD).
Informationen visar att Janus Henderson ansvarar för värderingen av fondandelarna, där varje aktie har ett fastställt nettoandelsvärde. Fonden har ingen utdelning under rapporteringsperioden.
TABULA ICAV tillhandahåller finansiella produkter och samlar information från olika källor för att uppdatera sina portföljer.