TABULA ICAV: Janus värderingsdatum 26 september 2022

TABULA ICAV har publicerat viktiga värderingsuppgifter för Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS ETF per den 21 september 2026.

Fonden hade ett nettoandelsvärde per aktie (NAV) på 10,37 euro vid tidpunkten för publiceringen. Fondens ISIN-kod är IE000CCQKON9.

Antalet utestående aktier noterades till 2 894 966,00 vid värderingsdatumet. Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 29 806 565,32 euro.

Ingen specifik information om inlösen av aktier eller utdelningar som gjorts den dagen gavs.