TABULA ICAV: Nettoandelsvärde för Janus Henderson Global IG Credit-fond beräknat

TABULA ICAV har informerat om nettoandelsvärdet (NAV) för ETF:en Janus Henderson Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS per den 1 september 2026.

Fonden har ISIN-kod IE00BMQ5Y557. Antalet aktier vid utgivningen uppgick till 478 600, och de är denominerade i euro. Värdet av inlösta andelar sedan föregående värdering var 54 718 186,11 euro.

Nettoandelsvärdet för ETF:en var 114,3297 euro per andel vid värderingsdatumet. Informationen är en del av Janus Hendersons värderingsprocess för värdepapper.