TABULA ICAV publicerade nettoandelsvärden

TABULA ICAV har meddelat nettoandelsvärden (NAV) för sina olika fonder per den 26 september 2023.

Offentliggörandet specificerar flera fonder med värderingar baserade på datum som tillhandahållits av Janus Henderson. Exempelvis anges värdet för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Fondportföljen inkluderar även andra, såsom "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF", för vilka ISIN-koder och antal utestående aktier har fastställts. Informationen omfattar valuta och inlösta aktier sedan föregående värdering.

Dessa värden är avgörande för investerare för att följa fondens faktiska värde och fatta investeringsbeslut.