Tabula ICAV rapporterar substansvärden för Janus Henderson EUR AAA CLO UCITS ETF

Tabula ICAV har offentliggjort de senaste värderingarna för Janus Henderson EUR AAA CLO UCITS ETF (ISIN: LU2941599081). Per den 2 november 2026 uppgår antalet utestående aktier till 42 318 016.

Enligt rapporten har inga inlösen av aktier skett sedan den föregående värderingstidpunkten. Redovisningen omfattar det totala substansvärdet samt substansvärdet per aktie för fonden, som är noterad i euro.

Informationen är en del av den löpande rapporteringen för investerare i fonden, som fokuserar på CLO-instrument. Fonden drivs i enlighet med UCITS-direktivet för ökad transparens.