TABULA ICAV publicerar nettoandelsvärde och värderingsdatum
TABULA ICAV har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) och värderingsdatum för sin fond Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Värderingsdatumet är den 10 juli 2026.
TABULA ICAV har meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Värderingsdatumet har angivits till den 10 juli 2026.
Denna information är avsedd för investerare som övervakar fondens prestation och värde. NAV representerar värdet av fondens tillgångar minus dess skulder, dividerat med antalet utestående andelar.
Fondens ISIN-kod är IE000LZC9NM0. Publiceringen inkluderar även antalet utgivna och återköpta aktier sedan föregående värdering, valuta och nettoandelsvärde.