TABULA ICAV publicerar nettoandelsvärde för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF

TABULA ICAV har informerat om nettoandelsvärdet (Net Asset Value, NAV) för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Uppgifterna avser situationen per den 26 juli 2009.

Fonden har ISIN-kod IE000LZC9NM0. Antalet aktier i fonden sedan emissionen uppgick till 5 626 283 stycken. Fondens valuta är amerikanska dollar (USD).

Uppgifterna per värderingsdagen ersätter tidigare värdering avseende inlösta andelar och nettoandelsvärde per aktie. Ex-utdelningsdatum anges inte i detta meddelande.