Tabula ICAV: Nettoförmögenhetsvärde för en ETF publicerat i juli

Tabula ICAV har meddelat nettoförmögenhetsvärdet (NAV) för fonden EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF per den 14 juli 2026.

Fonden har ISIN-koden LU2941599081. Det publicerade värdet baseras på förändringar i antalet utestående aktier sedan föregående värdering. I denna bedömning uppgick antalet utestående aktier i fonden till 44 626 600,00.

Fondens värderingsdag var den 15 juli 2026. Valutan som används i fonden är euro (EUR). Fondens totala nettoförmögenhet uppgick till 466 557 520,15 euro.

Nettoförmögenhetsvärdet per aktie låg på 10,4547 euro. Datumet för den senaste utdelningen anges separat, men specificeras inte i detta sammanhang. "Publiceringen av värdet är avgörande för att säkerställa transparens för investerarna", sade en talesperson för företaget.

TABULA ICAV är ett fondbolag som erbjuder olika fondprodukter till investerare. Den publicerade informationen är en del av företagets regelbundna rapportering.