TABULA ICAV publicerar nettoandelsvärden

TABULA ICAV, en leverantör av investeringsfonder, har publicerat sina nettoandelsvärden (NAV) per den 26 oktober 2016 för flera av sina fonder.

För fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF uppgick NAV till 7,8579 per aktie. Fondens ISIN-kod är IE000XIITCN5 och den handlas i brittiska pund. Det totala antalet aktier sedan emissionen är 35 467,00.

Värdet baseras på värderingen av fondens tillgångar minus skulder. Även om detaljer om tidigare värderingar eller större förändringar inte specificeras, återspeglar NAV-värdet per aktie förändringar i marknadsförhållandena enligt fondens investeringsstrategi.

TABULA ICAV erbjuder en rad UCITS-fonder utformade för att möta investerares behov över olika marknader och tillgångsklasser. Företaget strävar efter att ge insyn och regelbunden rapportering om sina fonders prestanda.