TABULA ICAV publicerar nettotillgångsvärden
TABULA ICAV har offentliggjort de senaste nettotillgångsvärdena (NAV) för sina fonder, inklusive TABULA FUND - Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
TABULA ICAV har presenterat nettotillgångsvärdena (NAV) per den 1 oktober 2026 för flera av sina fonder.
Den mest framträdande informationen rör fonderna inom TABULA FUND, specifikt Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Fondens ISIN-kod är IE000LZC9NM0. Vid värderingsdatumet den 1 oktober 2026 uppgick antalet utgivna aktier till 3 722 979,00 i US-dollar.
Offentliggörandet ger investerare en aktuell bild av fondportföljernas värde och prestanda, vilket är avgörande för investeringsbeslut. Beräkningen av nettotillgångsvärdet återspeglar marknadsvärdet av fondens tillgångar, minskat med dess skulder.