Tabula ICAV publicerar nettoandelsvärden

Tabula ICAV har informerat om nettoandelsvärdena (NAV) för sina investeringsfonder per den 26 september 2023. Informationen innehåller värderingsdata för flera fonder.

Bland de värderade fonderna finns Janus Henderson EUR IG Bond och Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF. Uppgifterna inkluderar ISIN-koder, antal utgivna aktier och fondens valuta.

Dessutom inkluderar de publicerade uppgifterna inlösta aktier och utvecklingen sedan föregående värdering. Publiceringsdatum är den 23 september 2023, med separat angivet ex-utdelningsdatum.

Denna information är avgörande för investerare som följer och jämför fondernas värde.